股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
25.4971 + 0.0016
19 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/09/2015 78,003,079.01 26.0859 26.1512 26.0859
22/09/2015 78,343,844.43 26.2034 26.2690 26.2034
21/09/2015 79,131,422.92 26.4667 26.5330 26.4667
18/09/2015 77,839,021.81 26.3956 26.4617 26.3956
17/09/2015 77,792,019.09 26.3795 26.4455 26.3795
16/09/2015 77,433,153.24 26.2698 26.3356 26.2698
15/09/2015 76,814,672.64 26.0600 26.1253 26.0600
14/09/2015 76,444,120.48 26.1907 26.2563 26.1907
11/09/2015 76,712,997.24 26.2828 26.3486 26.2828
10/09/2015 77,627,518.37 26.5961 26.6627 26.5961
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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