股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.3565 -0.3014
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/12/2023 41,284,028.07 30.7800 0.2642 30.8571 30.7800
04/12/2023 40,189,111.00 30.6989 0.0884 30.7757 30.6989
01/12/2023 40,155,250.10 30.6718 0.1446 30.7486 30.6718
30/11/2023 40,118,590.95 30.6275 -0.0108 30.7042 30.6275
29/11/2023 40,138,555.91 30.6308 -1.0195 30.7075 30.6308
28/11/2023 40,551,951.79 30.9463 0.6764 31.0238 30.9463
27/11/2023 40,279,547.56 30.7384 -0.3453 30.8153 30.7384
24/11/2023 39,469,523.79 30.8449 -0.5350 30.9221 30.8449
23/11/2023 39,680,181.75 31.0108 -0.5627 31.0884 31.0108
22/11/2023 39,905,108.75 31.1863 -0.6708 31.2644 31.1863
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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