股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
25.4971 + 0.0016
19 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/12/2015 67,623,191.83 25.5487 25.6127 25.5487
01/12/2015 68,488,027.09 25.8749 25.9397 25.8749
30/11/2015 67,858,216.02 25.8253 25.8900 25.8253
27/11/2015 67,980,869.05 25.8719 25.9367 25.8719
26/11/2015 68,014,248.34 25.9339 25.9988 25.9339
25/11/2015 68,883,170.56 26.2650 26.3308 26.2650
24/11/2015 68,934,631.46 26.2845 26.3503 26.2845
23/11/2015 69,489,847.76 26.4962 26.5625 26.4962
20/11/2015 69,588,789.11 26.5338 26.6002 26.5338
19/11/2015 69,166,807.42 26.3598 26.4258 26.3598
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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