股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.3565 -0.3014
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/12/2023 42,779,723.34 31.0979 0.2495 31.1757 31.0979
20/12/2023 42,674,278.68 31.0205 0.2874 31.0982 31.0205
19/12/2023 42,551,943.07 30.9316 -0.0688 31.0090 30.9316
18/12/2023 42,581,586.54 30.9529 0.2147 31.0304 30.9529
15/12/2023 41,438,374.21 30.8866 0.9623 30.9639 30.8866
14/12/2023 41,045,916.08 30.5922 1.4216 30.6688 30.5922
13/12/2023 40,470,855.51 30.1634 -0.9991 30.2389 30.1634
12/12/2023 40,879,847.09 30.4678 -0.3711 30.5441 30.4678
08/12/2023 41,032,155.35 30.5813 -0.1120 30.6579 30.5813
07/12/2023 41,078,180.59 30.6156 -0.5341 30.6922 30.6156
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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