股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.4513 -0.4690
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/10/2024 44,310,093.58 32.3036 1.1992 32.3845 32.3036
30/10/2024 43,807,044.40 31.9208 -0.6687 32.0007 31.9208
29/10/2024 44,169,612.97 32.1357 -0.2353 32.2161 32.1357
28/10/2024 44,273,860.55 32.2115 -1.0405 32.2921 32.2115
25/10/2024 44,739,880.97 32.5502 0.3620 32.6317 32.5502
24/10/2024 44,578,915.40 32.4328 -0.9459 32.5140 32.4328
22/10/2024 45,004,507.19 32.7425 -1.3629 32.8245 32.7425
21/10/2024 45,626,974.40 33.1949 -0.0647 33.2780 33.1949
18/10/2024 45,657,000.20 33.2164 -0.4155 33.2995 33.2164
17/10/2024 45,848,442.70 33.3550 0.5674 33.4385 33.3550
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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