股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.4513 -0.4690
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/06/2024 41,472,503.39 30.0254 -0.4562 30.1006 30.0254
05/06/2024 41,919,584.67 30.1630 -0.0166 30.2385 30.1630
04/06/2024 41,931,154.95 30.1680 -0.1760 30.2435 30.1680
31/05/2024 42,006,646.36 30.2212 -0.3265 30.2969 30.2212
30/05/2024 42,166,387.78 30.3202 0.0208 30.3961 30.3202
29/05/2024 42,157,595.00 30.3139 -1.4253 30.3898 30.3139
28/05/2024 42,747,729.82 30.7522 -0.4084 30.8292 30.7522
27/05/2024 42,903,020.46 30.8783 0.2122 30.9556 30.8783
24/05/2024 42,812,728.54 30.8129 -0.0843 30.8900 30.8129
23/05/2024 42,848,892.82 30.8389 -0.2774 30.9161 30.8389
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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