Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

KWI ThaiESGX-SW

KWI Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
9.2060 + 1.7002
01 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/07/2025 99,030,560.93 9.2060 1.7002 9.2061 9.2060
30/06/2025 85,481,456.43 9.0521 0.8568 9.0522 9.0521
27/06/2025 55,828,051.07 8.9752 -2.2746 8.9753 8.9752
26/06/2025 57,127,522.20 9.1841 0.2642 9.1842 9.1841
25/06/2025 56,977,411.62 9.1599 0.8877 9.1600 9.1599
24/06/2025 56,475,745.20 9.0793 3.3700 9.0794 9.0793
23/06/2025 54,634,474.40 8.7833 0.2385 8.7834 8.7833
20/06/2025 40,534,196.00 8.7624 0.5658 8.7625 8.7624
19/06/2025 40,306,226.73 8.7131 -3.2544 8.7132 8.7131
18/06/2025 41,661,891.00 9.0062 -1.7434 9.0063 9.0062
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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