超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.2493 -0.5453
23 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/04/2022 1,059,187.84 9.5078 0.3409 9.5079 9.5078
19/04/2022 1,055,590.36 9.4755 1.6412 9.4756 9.4755
12/04/2022 1,038,538.08 9.3225 -0.2151 9.3226 9.3225
11/04/2022 1,040,776.95 9.3426 -1.5179 9.3427 9.3426
08/04/2022 1,056,823.41 9.4866 -0.7782 9.4867 9.4866
07/04/2022 1,065,109.72 9.5610 -2.7207 9.5611 9.5610
05/04/2022 1,094,899.88 9.8284 -2.1222 9.8285 9.8284
04/04/2022 1,118,644.74 10.0415 0.4281 10.0416 10.0415
01/04/2022 1,013,873.03 9.9987 -0.0060 9.9988 9.9987
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。