超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.7223 + 0.4497
12 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/11/2024 1,874,719.45 10.7223 0.4497 10.7224 10.7223
08/11/2024 1,866,328.91 10.6743 -0.9576 10.6744 10.6743
07/11/2024 1,884,371.61 10.7775 1.3151 10.7776 10.7775
06/11/2024 1,859,897.64 10.6376 1.2468 10.6377 10.6376
05/11/2024 1,836,998.04 10.5066 0.7315 10.5067 10.5066
04/11/2024 1,823,656.30 10.4303 0.4304 10.4304 10.4303
01/11/2024 1,815,845.96 10.3856 0.5451 10.3857 10.3856
31/10/2024 1,806,007.41 10.3293 -2.1680 10.3294 10.3293
30/10/2024 1,846,030.66 10.5582 -0.5950 10.5583 10.5582
29/10/2024 1,857,077.30 10.6214 -0.0245 10.6215 10.6214
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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