超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
11.5615 + 2.5783
13 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/08/2025 2,301,802.10 11.5615 2.5783 0.0000 11.5615
08/08/2025 2,243,953.43 11.2709 0.5576 0.0000 11.2709
07/08/2025 2,231,508.35 11.2084 -0.4291 0.0000 11.2084
06/08/2025 2,241,123.60 11.2567 0.2235 0.0000 11.2567
05/08/2025 2,236,130.42 11.2316 -0.1804 0.0000 11.2316
04/08/2025 2,240,170.86 11.2519 -0.1287 0.0000 11.2519
01/08/2025 2,243,047.31 11.2664 -0.6954 0.0000 11.2664
31/07/2025 2,258,752.27 11.3453 -0.7992 0.0000 11.3453
30/07/2025 2,276,952.73 11.4367 -0.7326 0.0000 11.4367
29/07/2025 2,293,766.85 11.5211 0.9604 0.0000 11.5211
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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