超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.2493 -0.5453
23 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/12/2024 1,836,112.47 10.2493 -0.5453 10.2494 10.2493
20/12/2024 1,845,187.15 10.3055 0.9373 10.3056 10.3055
19/12/2024 1,828,056.36 10.2098 -0.2491 10.2099 10.2098
18/12/2024 1,832,618.76 10.2353 -2.3936 10.2354 10.2353
17/12/2024 1,877,562.88 10.4863 -1.0204 10.4864 10.4863
16/12/2024 1,893,393.53 10.5944 0.0000 10.5945 10.5944
13/12/2024 1,893,392.48 10.5944 0.3961 10.5945 10.5944
12/12/2024 1,861,996.22 10.5526 -0.2496 10.5527 10.5526
11/12/2024 1,864,161.86 10.5790 0.0123 10.5791 10.5790
09/12/2024 1,863,926.20 10.5777 -0.8427 10.5778 10.5777
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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