超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.2493 -0.5453
23 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/05/2022 1,015,260.42 9.1046 -0.7608 9.1047 9.1046
05/05/2022 1,023,053.67 9.1744 -1.1369 9.1745 9.1744
03/05/2022 1,034,816.12 9.2799 1.6251 9.2800 9.2799
29/04/2022 1,017,266.97 9.1315 -0.8835 9.1316 9.1315
28/04/2022 1,026,336.87 9.2129 1.8957 9.2130 9.2129
27/04/2022 1,007,235.98 9.0415 0.6703 9.0416 9.0415
26/04/2022 1,000,530.91 8.9813 -2.1346 8.9814 8.9813
25/04/2022 1,022,359.12 9.1772 -0.1241 9.1773 9.1772
22/04/2022 1,023,627.57 9.1886 -1.9841 9.1887 9.1886
21/04/2022 1,044,347.32 9.3746 -1.4010 9.3747 9.3746
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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