超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.6866 -0.3330
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/08/2022 1,135,239.07 10.1298 0.1602 10.1299 10.1298
02/08/2022 1,133,422.34 10.1136 -0.0129 10.1137 10.1136
01/08/2022 1,133,574.19 10.1149 5.0997 10.1150 10.1149
27/07/2022 1,078,561.94 9.6241 3.2917 9.6242 9.6241
26/07/2022 1,044,191.05 9.3174 -1.2945 9.3175 9.3174
25/07/2022 1,057,890.78 9.4396 -0.6703 9.4397 9.4396
22/07/2022 1,065,028.31 9.5033 -0.1660 9.5034 9.5033
21/07/2022 1,066,798.99 9.5191 0.9095 9.5192 9.5191
20/07/2022 1,057,180.43 9.4333 1.4846 9.4334 9.4333
19/07/2022 1,041,717.59 9.2953 2.8992 9.2954 9.2953
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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