超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.6866 -0.3330
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/08/2022 1,164,701.06 10.3927 1.5666 10.3928 10.3927
17/08/2022 1,146,741.83 10.2324 -1.9237 10.2325 10.2324
16/08/2022 1,169,233.42 10.4331 -0.4323 10.4332 10.4331
15/08/2022 1,174,302.04 10.4784 1.0824 10.4785 10.4784
11/08/2022 1,161,732.27 10.3662 0.1585 10.3663 10.3662
10/08/2022 1,159,894.92 10.3498 3.8573 10.3499 10.3498
09/08/2022 1,116,818.12 9.9654 -2.1109 9.9655 9.9654
08/08/2022 1,140,895.50 10.1803 0.3974 10.1084 10.1803
05/08/2022 1,136,385.70 10.1400 -1.2802 10.1401 10.1400
04/08/2022 1,151,120.62 10.2715 1.3988 10.2716 10.2715
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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