超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.6866 -0.3330
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/09/2022 847,930.43 9.5199 -1.0858 9.5200 9.5199
31/08/2022 1,049,731.04 9.6244 -1.0110 9.6245 9.6244
30/08/2022 1,060,448.48 9.7227 -0.3372 9.7228 9.7227
29/08/2022 1,093,306.45 9.7556 -1.1791 9.7557 9.7556
26/08/2022 1,106,342.63 9.8720 -3.2071 9.8721 9.8720
25/08/2022 1,143,007.29 10.1991 1.3042 10.1992 10.1991
24/08/2022 1,128,286.07 10.0678 0.8292 10.0679 10.0678
23/08/2022 1,119,009.52 9.9850 0.9473 9.9851 9.9850
22/08/2022 1,108,506.79 9.8913 -2.5411 9.8914 9.8913
19/08/2022 1,137,415.47 10.1492 -2.3430 10.1493 10.1492
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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