超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.7223 + 0.4497
12 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/09/2024 1,744,428.36 10.0388 1.0387 10.0389 10.0388
11/09/2024 1,726,504.60 9.9356 3.0803 9.9357 9.9356
10/09/2024 1,674,905.83 9.6387 0.2590 9.6388 9.6387
09/09/2024 1,670,576.20 9.6138 1.1766 9.6139 9.6138
06/09/2024 1,651,158.52 9.5020 -3.0299 9.5021 9.5020
05/09/2024 1,702,737.61 9.7989 -1.2168 9.7990 9.7989
04/09/2024 1,723,714.20 9.9196 -0.2995 9.9197 9.9196
03/09/2024 1,728,895.15 9.9494 -4.2922 9.9495 9.9494
30/08/2024 1,801,414.51 10.3956 1.1029 10.3957 10.3956
29/08/2024 1,781,773.72 10.2822 0.7239 10.2823 10.2822
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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