超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.6866 -0.3330
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/11/2022 1,022,799.97 9.8921 0.7588 9.8922 9.8921
17/11/2022 1,015,100.77 9.8176 -0.1952 9.8177 9.8176
16/11/2022 1,016,080.21 9.8368 -1.6409 9.8369 9.8368
15/11/2022 1,033,034.80 10.0009 1.2565 10.0010 10.0009
14/11/2022 1,020,211.47 9.8768 -0.3722 9.8769 9.8768
10/11/2022 1,024,024.99 9.9137 7.2087 9.9138 9.9137
09/11/2022 955,174.98 9.2471 -1.3074 9.2472 9.2471
08/11/2022 967,823.76 9.3696 2.2826 9.3697 9.3696
07/11/2022 946,229.33 9.1605 0.5157 9.1606 9.1605
04/11/2022 941,375.18 9.1135 2.5833 9.1136 9.1135
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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