超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.6866 -0.3330
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/12/2022 911,535.49 9.4839 1.1400 9.4840 9.4839
20/12/2022 901,263.51 9.3770 0.2813 9.3771 9.3770
19/12/2022 888,735.52 9.3507 -1.8742 9.3508 9.3507
16/12/2022 905,706.16 9.5293 -0.8253 9.5294 9.5293
15/12/2022 913,249.96 9.6086 -2.5625 9.6087 9.6086
14/12/2022 937,269.49 9.8613 -1.1666 9.8614 9.8613
13/12/2022 938,327.60 9.9777 3.0413 9.9778 9.9777
09/12/2022 910,629.11 9.6832 -0.2935 9.6833 9.6832
08/12/2022 888,311.24 9.7117 0.5435 9.7118 9.7117
07/12/2022 883,515.29 9.6592 -0.4381 9.6593 9.6592
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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