超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.7223 + 0.4497
12 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/09/2024 1,820,312.46 10.4456 1.5299 10.4457 10.4456
25/09/2024 1,792,883.21 10.2882 -0.6604 10.2883 10.2882
24/09/2024 1,804,803.06 10.3566 0.2604 10.3567 10.3566
23/09/2024 1,800,116.36 10.3297 0.1687 10.3298 10.3297
20/09/2024 1,796,074.54 10.3123 -1.2988 10.3124 10.3123
19/09/2024 1,819,715.50 10.4480 2.5712 10.4481 10.4480
18/09/2024 1,774,097.99 10.1861 0.1258 10.1862 10.1861
17/09/2024 1,771,866.15 10.1733 0.9647 10.1734 10.1733
16/09/2024 1,750,909.19 10.0761 -0.0684 10.0762 10.0761
13/09/2024 1,752,119.14 10.0830 0.4403 10.0831 10.0830
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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