超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.6866 -0.3330
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/05/2023 1,269,516.82 9.9232 -1.4676 9.9233 9.9232
30/05/2023 1,287,426.83 10.0710 0.5632 10.0711 10.0710
26/05/2023 1,280,216.25 10.0146 1.9619 10.0147 10.0146
25/05/2023 1,255,587.45 9.8219 1.3277 9.8220 9.8219
24/05/2023 1,239,137.86 9.6932 -1.9978 9.6933 9.6932
23/05/2023 1,263,386.26 9.8908 -0.8063 9.8909 9.8908
22/05/2023 1,273,657.78 9.9712 0.6978 9.9713 9.9712
19/05/2023 1,264,841.13 9.9021 0.6966 9.9022 9.9021
18/05/2023 1,256,087.49 9.8336 0.7706 9.8337 9.8336
17/05/2023 1,246,482.45 9.7584 1.5083 9.7585 9.7584
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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