超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.6866 -0.3330
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/08/2023 1,382,586.69 10.4223 -2.8894 10.4224 10.4223
31/07/2023 1,423,727.75 10.7324 1.8032 10.7325 10.7324
27/07/2023 1,398,504.50 10.5423 -0.8017 10.5424 10.5423
26/07/2023 1,409,803.19 10.6275 -0.9673 10.6276 10.6275
25/07/2023 1,422,576.56 10.7313 0.5265 10.7314 10.7313
24/07/2023 1,415,122.85 10.6751 0.3601 10.6752 10.6751
21/07/2023 1,385,055.88 10.6368 0.1978 10.6369 10.6368
20/07/2023 1,382,320.03 10.6158 -2.0023 10.6159 10.6158
19/07/2023 1,405,560.61 10.8327 -0.9473 10.8328 10.8327
18/07/2023 1,418,003.15 10.9363 -0.0375 10.9364 10.9363
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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