超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
11.5615 + 2.5783
13 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/07/2025 2,193,233.80 11.0162 -1.2850 0.0000 11.0162
09/07/2025 2,221,789.32 11.1596 1.4989 0.0000 11.1596
08/07/2025 2,188,973.45 10.9948 0.0491 0.0000 10.9948
07/07/2025 2,187,897.43 10.9894 -0.7550 0.0000 10.9894
03/07/2025 2,204,548.72 11.0730 1.4652 0.0000 11.0730
02/07/2025 2,172,709.37 10.9131 0.9052 0.0000 10.9131
01/07/2025 2,153,223.72 10.8152 -0.3777 0.0000 10.8152
30/06/2025 2,161,392.68 10.8562 0.0820 0.0000 10.8562
27/06/2025 2,159,613.83 10.8473 1.1526 0.0000 10.8473
26/06/2025 2,063,929.59 10.7237 0.2224 0.0000 10.7237
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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