超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.6866 -0.3330
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/08/2023 1,340,659.78 10.0609 -0.1588 10.0610 10.0609
30/08/2023 1,342,787.88 10.0769 -0.1170 10.0770 10.0769
29/08/2023 1,343,363.02 10.0887 1.9648 10.0888 10.0887
28/08/2023 1,317,480.92 9.8943 1.3210 9.8944 9.8943
25/08/2023 1,300,304.99 9.7653 0.8916 9.7654 9.7653
24/08/2023 1,288,316.62 9.6790 -1.6981 9.6791 9.6790
23/08/2023 1,310,560.12 9.8462 0.7624 9.8463 9.8462
22/08/2023 1,299,652.97 9.7717 0.1353 9.7718 9.7717
21/08/2023 1,297,389.83 9.7585 0.4354 9.7586 9.7585
18/08/2023 1,291,769.83 9.7162 -0.2996 9.7163 9.7162
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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