超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.6866 -0.3330
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/10/2023 1,220,405.16 9.0944 0.1553 9.0945 9.0944
16/10/2023 1,218,507.99 9.0803 -1.4232 9.0804 9.0803
12/10/2023 1,236,105.97 9.2114 -1.2733 9.2115 9.2114
11/10/2023 1,252,040.12 9.3302 0.6103 9.3303 9.3302
10/10/2023 1,243,453.35 9.2736 2.4696 9.2737 9.2736
06/10/2023 1,213,482.62 9.0501 1.5439 9.0502 9.0501
05/10/2023 1,195,035.68 8.9125 -1.1655 8.9126 8.9125
04/10/2023 1,209,128.36 9.0176 0.5419 9.0177 9.0176
03/10/2023 1,201,612.75 8.9690 -1.7344 8.9691 8.9690
02/10/2023 1,222,818.80 9.1273 -2.3943 9.1274 9.1273
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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