超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.6866 -0.3330
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/01/2024 1,449,470.89 9.3795 -0.3601 9.3796 9.3795
04/01/2024 1,454,708.95 9.4134 -0.2152 9.4135 9.4134
03/01/2024 1,457,850.43 9.4337 -2.7414 9.4338 9.4337
02/01/2024 1,498,944.11 9.6996 -3.0059 9.6997 9.6996
28/12/2023 1,500,388.49 10.0002 -0.1488 10.0003 10.0002
27/12/2023 1,400,627.97 10.0151 1.5092 10.0152 10.0151
22/12/2023 1,379,808.62 9.8662 -0.3394 9.8663 9.8662
21/12/2023 1,384,500.22 9.8998 1.4812 9.8999 9.8998
20/12/2023 1,359,298.45 9.7553 -1.9775 9.7554 9.7553
19/12/2023 1,385,713.88 9.9521 1.2988 9.9522 9.9521
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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