超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.6866 -0.3330
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/01/2024 1,494,923.78 9.6671 0.8987 9.6672 9.6671
19/01/2024 1,480,616.16 9.5810 1.3605 9.5811 9.5810
18/01/2024 1,460,732.81 9.4524 1.6496 9.4525 9.4524
17/01/2024 1,437,033.81 9.2990 -0.5880 9.2991 9.2990
16/01/2024 1,445,527.97 9.3540 -1.4943 9.3541 9.3540
12/01/2024 1,467,464.88 9.4959 0.2343 9.4960 9.4959
11/01/2024 1,464,039.42 9.4737 -0.8446 9.4738 9.4737
10/01/2024 1,476,508.83 9.5544 0.1362 9.5545 9.5544
09/01/2024 1,474,494.31 9.5414 -0.1591 9.5415 9.5414
08/01/2024 1,476,841.11 9.5566 1.8882 9.5567 9.5566
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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