超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.8473 + 1.1526
27 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/06/2025 2,023,490.64 10.5136 -0.2230 0.0000 10.5136
11/06/2025 2,028,015.22 10.5371 -0.1242 0.0000 10.5371
10/06/2025 2,030,528.70 10.5502 0.7342 0.0000 10.5502
09/06/2025 2,015,727.12 10.4733 0.5607 0.0000 10.4733
06/06/2025 2,004,485.74 10.4149 0.8248 0.0000 10.4149
05/06/2025 1,988,090.19 10.3297 0.0058 0.0000 10.3297
04/06/2025 1,987,982.12 10.3291 3.2414 0.0000 10.3291
30/05/2025 1,925,567.00 10.0048 -1.5091 0.0000 10.0048
29/05/2025 1,955,067.56 10.1581 0.0749 0.0000 10.1581
28/05/2025 1,953,599.47 10.1505 -0.5691 0.0000 10.1505
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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