超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.6866 -0.3330
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/02/2024 1,472,327.12 9.5228 0.3456 9.5229 9.5228
02/02/2024 1,467,262.67 9.4900 -0.3905 9.4901 9.4900
01/02/2024 1,473,008.03 9.5272 0.9088 9.5273 9.5272
31/01/2024 1,469,743.04 9.4414 -0.7558 9.4415 9.4414
30/01/2024 1,480,945.85 9.5133 -0.8236 9.5134 9.5133
29/01/2024 1,493,245.50 9.5923 0.4850 9.5924 9.5923
26/01/2024 1,486,034.63 9.5460 -0.8970 9.5461 9.5460
25/01/2024 1,499,476.26 9.6324 -0.8186 9.6325 9.6324
24/01/2024 1,501,863.36 9.7119 0.3658 9.7120 9.7119
23/01/2024 1,496,386.59 9.6765 0.0972 9.6766 9.6765
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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