超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.6866 -0.3330
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/04/2024 1,670,051.07 10.5970 0.6850 10.5971 10.5970
04/04/2024 1,658,694.77 10.5249 -0.8768 10.5250 10.5249
03/04/2024 1,673,357.08 10.6180 0.7898 10.6181 10.6180
02/04/2024 1,660,251.70 10.5348 -1.3170 10.5349 10.5348
28/03/2024 1,682,411.58 10.6754 0.0394 10.6755 10.6754
27/03/2024 1,681,740.88 10.6712 1.0722 10.6713 10.6712
26/03/2024 1,663,898.61 10.5580 0.1489 10.5581 10.5580
25/03/2024 1,651,423.34 10.5423 -0.8502 10.5424 10.5423
22/03/2024 1,665,591.10 10.6327 0.3568 10.6328 10.6327
21/03/2024 1,659,669.27 10.5949 1.2645 10.5950 10.5949
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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