超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.6866 -0.3330
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/06/2024 1,765,971.73 10.8293 -1.1194 10.8294 10.8293
27/06/2024 1,785,953.48 10.9519 0.5832 10.9520 10.9519
26/06/2024 1,775,605.43 10.8884 -0.3195 10.8885 10.8884
25/06/2024 1,776,284.82 10.9233 -0.4910 10.9234 10.9233
24/06/2024 1,785,042.68 10.9772 -0.2290 10.9773 10.9772
21/06/2024 1,789,136.74 11.0024 -0.4299 11.0025 11.0024
20/06/2024 1,795,866.62 11.0499 -1.5617 11.0500 11.0499
18/06/2024 1,824,348.25 11.2252 1.5589 11.2253 11.2252
17/06/2024 1,796,342.24 11.0529 -0.0235 11.0530 11.0529
14/06/2024 1,796,761.38 11.0555 -2.0614 11.0556 11.0555
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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