超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.8473 + 1.1526
27 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/06/2025 2,159,613.83 10.8473 1.1526 0.0000 10.8473
26/06/2025 2,063,929.59 10.7237 0.2224 0.0000 10.7237
25/06/2025 2,059,339.40 10.6999 -0.4355 0.0000 10.6999
24/06/2025 2,068,348.92 10.7467 1.5929 0.0000 10.7467
23/06/2025 2,035,916.07 10.5782 1.1165 0.0000 10.5782
20/06/2025 2,013,436.04 10.4614 0.4108 0.0000 10.4614
18/06/2025 2,005,195.91 10.4186 -0.2184 0.0000 10.4186
17/06/2025 2,009,597.45 10.4414 -1.1166 0.0000 10.4414
16/06/2025 2,032,284.85 10.5593 1.8215 0.0000 10.5593
13/06/2025 1,995,917.87 10.3704 -1.3620 0.0000 10.3704
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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