外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.5750 + 2.5780
13 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/05/2022 29,615,387.64 9.1790 -0.1946 9.3168 9.1790
19/05/2022 29,673,074.06 9.1969 0.7261 9.3350 9.1969
18/05/2022 29,459,296.05 9.1306 -1.1915 9.2677 9.1306
17/05/2022 29,814,513.93 9.2407 2.1896 9.3794 9.2407
13/05/2022 29,175,755.31 9.0427 3.6924 9.1784 9.0427
12/05/2022 28,136,828.89 8.7207 -0.1077 8.8516 8.7207
11/05/2022 28,166,926.22 8.7301 -0.8743 8.8612 8.7301
10/05/2022 28,415,435.50 8.8071 0.9363 8.9393 8.8071
09/05/2022 28,151,907.83 8.7254 -4.1681 8.8564 8.7254
06/05/2022 29,376,268.17 9.1049 -0.7619 9.2416 9.1049
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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