外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.2593 -0.5458
23 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/12/2024 9,582,831.13 10.2593 -0.5458 10.4133 10.2593
20/12/2024 9,635,313.24 10.3156 0.9374 10.4704 10.3156
19/12/2024 9,545,858.56 10.2198 -0.2489 10.3732 10.2198
18/12/2024 9,569,682.82 10.2453 -2.3941 10.3991 10.2453
17/12/2024 9,804,276.29 10.4966 -1.0203 10.6542 10.4966
16/12/2024 9,905,249.27 10.6048 0.0000 10.7640 10.6048
13/12/2024 9,905,145.25 10.6048 0.3976 10.7640 10.6048
12/12/2024 9,865,864.91 10.5628 -0.2503 10.7213 10.5628
11/12/2024 9,890,585.99 10.5893 0.0123 10.7482 10.5893
09/12/2024 9,889,335.68 10.5880 -0.8419 10.7469 10.5880
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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