外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7327 + 0.4492
12 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/08/2024 9,736,208.26 10.0983 -0.2361 10.2499 10.0983
13/08/2024 9,759,135.45 10.1222 1.9314 10.2741 10.1222
09/08/2024 9,572,304.27 9.9304 -1.1025 10.0795 9.9304
08/08/2024 9,678,913.29 10.0411 2.5052 10.1918 10.0411
07/08/2024 9,442,334.05 9.7957 -0.6541 9.9427 9.7957
06/08/2024 9,504,536.98 9.8602 1.2185 10.0082 9.8602
05/08/2024 9,389,963.31 9.7415 -1.9309 9.8877 9.7415
02/08/2024 9,575,670.13 9.9333 -3.7657 10.0824 9.9333
01/08/2024 9,950,310.75 10.3220 -4.0876 10.4769 10.3220
31/07/2024 10,374,196.55 10.7619 2.8764 10.9234 10.7619
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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