外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.2593 -0.5458
23 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/04/2022 30,665,018.19 9.5082 0.3451 9.6509 9.5082
19/04/2022 30,564,387.86 9.4755 1.6412 9.6177 9.4755
12/04/2022 30,065,716.55 9.3225 -0.2151 9.4624 9.3225
11/04/2022 30,130,532.05 9.3426 -1.5179 9.4828 9.3426
08/04/2022 30,595,077.48 9.4866 -0.7782 9.6290 9.4866
07/04/2022 30,834,966.57 9.5610 -2.7207 9.7045 9.5610
05/04/2022 31,549,609.41 9.8284 -2.1222 9.9759 9.8284
04/04/2022 32,233,819.01 10.0415 0.4281 10.1922 10.0415
01/04/2022 32,037,208.80 9.9987 -0.0060 10.1488 9.9987
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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