外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.2593 -0.5458
23 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/05/2022 29,376,268.17 9.1049 -0.7619 9.2416 9.1049
05/05/2022 29,601,763.63 9.1748 -1.1368 9.3125 9.1748
03/05/2022 29,942,106.83 9.2803 1.6251 9.4196 9.2803
29/04/2022 29,462,278.54 9.1319 -0.8835 9.2690 9.1319
28/04/2022 29,724,963.01 9.2133 1.8967 9.3516 9.2133
27/04/2022 29,161,907.08 9.0418 0.6703 9.1775 9.0418
26/04/2022 28,967,779.15 8.9816 -2.1356 9.1164 8.9816
25/04/2022 29,598,773.21 9.1776 -0.1241 9.3154 9.1776
22/04/2022 29,635,496.77 9.1890 -1.9840 9.3269 9.1890
21/04/2022 30,235,363.50 9.3750 -1.4009 9.5157 9.3750
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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