外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7327 + 0.4492
12 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/04/2022 28,967,779.15 8.9816 -2.1356 9.1164 8.9816
25/04/2022 29,598,773.21 9.1776 -0.1241 9.3154 9.1776
22/04/2022 29,635,496.77 9.1890 -1.9840 9.3269 9.1890
21/04/2022 30,235,363.50 9.3750 -1.4009 9.5157 9.3750
20/04/2022 30,665,018.19 9.5082 0.3451 9.6509 9.5082
19/04/2022 30,564,387.86 9.4755 1.6412 9.6177 9.4755
12/04/2022 30,065,716.55 9.3225 -0.2151 9.4624 9.3225
11/04/2022 30,130,532.05 9.3426 -1.5179 9.4828 9.3426
08/04/2022 30,595,077.48 9.4866 -0.7782 9.6290 9.4866
07/04/2022 30,834,966.57 9.5610 -2.7207 9.7045 9.5610
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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