外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7327 + 0.4492
12 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/08/2024 9,824,852.92 10.2172 -1.0211 10.3706 10.2172
27/08/2024 9,926,175.06 10.3226 0.3929 10.4775 10.3226
26/08/2024 9,887,226.15 10.2822 -1.6396 10.4365 10.2822
23/08/2024 10,087,911.09 10.4536 2.4752 10.6105 10.4536
22/08/2024 9,844,234.32 10.2011 -0.4693 10.3542 10.2011
21/08/2024 9,890,660.16 10.2492 0.7897 10.4030 10.2492
20/08/2024 9,813,112.80 10.1689 -1.1855 10.3215 10.1689
19/08/2024 9,932,157.75 10.2909 -0.7618 10.4454 10.2909
16/08/2024 10,008,271.07 10.3699 -0.2136 10.5256 10.3699
15/08/2024 10,029,595.45 10.3921 2.9094 10.5481 10.3921
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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