外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.6970 -0.3326
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/06/2022 27,710,524.37 8.5850 -0.6170 8.7139 8.5850
29/06/2022 27,881,735.03 8.6383 -2.7295 8.7680 8.6383
28/06/2022 28,664,059.56 8.8807 -2.4238 9.0140 8.8807
27/06/2022 29,377,210.53 9.1013 0.5657 9.2379 9.1013
24/06/2022 29,210,831.57 9.0501 2.8935 9.1860 9.0501
23/06/2022 28,389,335.54 8.7956 0.2645 8.9276 8.7956
22/06/2022 28,314,472.13 8.7724 -0.7625 8.9041 8.7724
21/06/2022 28,532,031.85 8.8398 2.3089 8.9725 8.8398
17/06/2022 27,888,271.98 8.6403 1.6745 8.7700 8.6403
16/06/2022 27,428,857.14 8.4980 -3.9394 8.6256 8.4980
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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