外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.6970 -0.3326
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/09/2022 15,255,767.12 8.6552 0.1134 8.7851 8.6552
29/09/2022 15,246,886.71 8.6454 -2.8137 8.7752 8.6454
28/09/2022 15,688,455.26 8.8957 1.2935 9.0292 8.8957
27/09/2022 15,488,026.19 8.7821 -0.0398 8.9139 8.7821
26/09/2022 15,493,252.47 8.7856 -0.9448 8.9175 8.7856
23/09/2022 15,640,944.42 8.8694 -2.9479 9.0025 8.8694
22/09/2022 16,116,089.33 9.1388 -2.6959 9.2760 9.1388
21/09/2022 16,562,566.14 9.3920 -0.2305 9.5330 9.3920
20/09/2022 16,600,783.37 9.4137 -2.0396 9.5550 9.4137
19/09/2022 16,946,455.36 9.6097 0.1094 9.7539 9.6097
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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