外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7327 + 0.4492
12 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/09/2024 9,578,428.28 10.0475 1.0378 10.1983 10.0475
11/09/2024 9,480,011.23 9.9443 3.0807 10.0936 9.9443
10/09/2024 9,196,590.62 9.6471 0.2588 9.7919 9.6471
09/09/2024 9,172,817.46 9.6222 1.1766 9.7666 9.6222
06/09/2024 9,066,198.59 9.5103 -3.0303 9.6531 9.5103
05/09/2024 9,349,366.00 9.8075 -1.2167 9.9547 9.8075
04/09/2024 9,464,445.50 9.9283 -0.2993 10.0773 9.9283
03/09/2024 9,491,907.48 9.9581 -4.2914 10.1076 9.9581
30/08/2024 9,917,403.96 10.4046 1.1019 10.5608 10.4046
29/08/2024 9,910,907.46 10.2912 0.7243 10.4457 10.2912
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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