外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.6970 -0.3326
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/11/2022 15,225,199.58 8.8850 -0.2548 9.0184 8.8850
02/11/2022 15,264,210.32 8.9077 -1.6582 9.0414 8.9077
01/11/2022 15,521,481.22 9.0579 1.0171 9.1939 9.0579
31/10/2022 15,365,306.61 8.9667 -0.2403 9.1013 8.9667
28/10/2022 15,402,175.10 8.9883 0.7104 9.1232 8.9883
27/10/2022 15,293,596.11 8.9249 -0.9676 9.0589 8.9249
26/10/2022 15,442,048.63 9.0121 1.2254 9.1474 9.0121
25/10/2022 15,254,166.96 8.9030 4.2384 9.0366 8.9030
21/10/2022 14,633,827.35 8.5410 1.5891 8.6692 8.5410
20/10/2022 14,404,931.99 8.4074 0.2444 8.5336 8.4074
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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