外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.6970 -0.3326
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/02/2023 12,082,120.44 10.0059 0.6711 10.1561 10.0059
06/02/2023 12,001,608.34 9.9392 -0.7331 10.0884 9.9392
03/02/2023 12,090,290.83 10.0126 -0.9213 10.1629 10.0126
02/02/2023 12,202,638.19 10.1057 1.3438 10.2574 10.1057
01/02/2023 12,040,744.15 9.9717 2.3473 10.1214 9.9717
31/01/2023 11,764,616.04 9.7430 1.6611 9.8892 9.7430
30/01/2023 11,572,378.12 9.5838 -1.4235 9.7277 9.5838
27/01/2023 11,739,382.73 9.7222 0.7827 9.8681 9.7222
26/01/2023 11,648,288.24 9.6467 0.6133 9.7915 9.6467
25/01/2023 11,567,372.57 9.5879 -0.2040 9.7318 9.5879
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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