外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7327 + 0.4492
12 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/09/2024 9,972,110.90 10.4547 1.5295 10.6116 10.4547
25/09/2024 9,821,846.80 10.2972 -0.6608 10.4518 10.2972
24/09/2024 9,887,048.07 10.3657 0.2612 10.5213 10.3657
23/09/2024 9,861,373.48 10.3387 0.1686 10.4939 10.3387
20/09/2024 9,839,783.73 10.3213 -1.2986 10.4762 10.3213
19/09/2024 9,969,202.01 10.4571 2.5709 10.6141 10.4571
18/09/2024 9,719,289.22 10.1950 0.1257 10.3480 10.1950
17/09/2024 9,707,062.18 10.1822 0.9648 10.3350 10.1822
16/09/2024 9,614,202.96 10.0849 -0.0684 10.2363 10.0849
13/09/2024 9,620,748.21 10.0918 0.4409 10.2433 10.0918
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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