外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.6970 -0.3326
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/08/2023 10,589,465.41 9.7510 -1.5746 9.8974 9.7510
16/08/2023 10,758,899.97 9.9070 -1.0191 10.0557 9.9070
15/08/2023 10,894,854.98 10.0090 -1.2841 10.1592 10.0090
11/08/2023 11,031,674.12 10.1392 -1.1793 10.2914 10.1392
10/08/2023 11,163,329.73 10.2602 -0.4115 10.4142 10.2602
09/08/2023 11,209,432.03 10.3026 0.3839 10.4572 10.3026
08/08/2023 11,166,588.03 10.2632 -0.7322 10.4172 10.2632
07/08/2023 11,248,865.92 10.3389 -0.0908 10.4941 10.3389
04/08/2023 11,258,973.66 10.3483 -0.0184 10.5036 10.3483
03/08/2023 11,261,076.55 10.3502 -0.7470 10.5056 10.3502
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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