外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.5750 + 2.5780
13 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/07/2025 3,698,881.68 11.0290 -1.2853 11.1945 11.0290
09/07/2025 3,747,040.49 11.1726 1.5027 11.3403 11.1726
08/07/2025 3,691,567.25 11.0072 0.0491 11.1724 11.0072
07/07/2025 3,689,752.62 11.0018 -0.7559 11.1669 11.0018
03/07/2025 3,717,833.99 11.0856 1.4654 11.2520 11.0856
02/07/2025 3,665,334.38 10.9255 0.9051 11.0895 10.9255
01/07/2025 3,632,462.32 10.8275 -0.3772 10.9900 10.8275
30/06/2025 3,646,243.25 10.8685 0.0820 11.0316 10.8685
27/06/2025 3,643,242.35 10.8596 1.1522 11.0226 10.8596
26/06/2025 3,601,737.01 10.7359 0.2231 10.8970 10.7359
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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