外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.6970 -0.3326
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/09/2023 10,163,890.53 9.3568 0.3948 9.4973 9.3568
28/09/2023 10,123,941.71 9.3200 1.6336 9.4599 9.3200
27/09/2023 9,961,029.62 9.1702 0.1256 9.3079 9.1702
26/09/2023 9,948,578.73 9.1587 -1.4738 9.2962 9.1587
25/09/2023 10,097,383.22 9.2957 -1.0348 9.4352 9.2957
22/09/2023 10,202,994.53 9.3929 -0.0096 9.5339 9.3929
21/09/2023 10,203,983.95 9.3938 -2.5115 9.5348 9.3938
20/09/2023 10,466,820.69 9.6358 0.6676 9.7804 9.6358
19/09/2023 10,397,321.06 9.5719 -0.5610 9.7156 9.5719
18/09/2023 10,456,009.46 9.6259 -1.0282 9.7704 9.6259
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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