外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.6970 -0.3326
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/11/2023 9,800,052.96 9.0251 1.4204 9.1606 9.0251
14/11/2023 9,662,750.85 8.8987 5.0068 9.0323 8.8987
13/11/2023 9,201,911.26 8.4744 -0.1390 8.6016 8.4744
10/11/2023 9,214,805.62 8.4862 0.2658 8.6136 8.4862
09/11/2023 9,190,375.07 8.4637 -0.3708 8.5908 8.4637
08/11/2023 9,224,561.56 8.4952 -0.1903 8.6227 8.4952
07/11/2023 9,242,389.51 8.5114 -0.7776 8.6392 8.5114
06/11/2023 9,314,869.26 8.5781 -0.8324 8.7069 8.5781
03/11/2023 9,393,003.58 8.6501 2.6499 8.7800 8.6501
02/11/2023 9,149,589.12 8.4268 2.8248 8.5533 8.4268
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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