外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7327 + 0.4492
12 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/10/2024 10,163,571.60 10.6343 0.9502 10.7939 10.6343
25/10/2024 10,067,901.94 10.5342 0.1931 10.6923 10.5342
24/10/2024 10,048,425.49 10.5139 -0.0295 10.6717 10.5139
22/10/2024 10,051,231.47 10.5170 0.2717 10.6749 10.5170
21/10/2024 10,024,059.17 10.4885 -0.1704 10.6459 10.4885
18/10/2024 10,041,082.10 10.5064 -0.1663 10.6641 10.5064
17/10/2024 10,073,369.55 10.5239 0.2553 10.6819 10.5239
16/10/2024 10,047,671.72 10.4971 0.5440 10.6547 10.4971
15/10/2024 9,993,248.43 10.4403 -0.6093 10.5970 10.4403
11/10/2024 10,025,004.42 10.5043 0.5697 10.6620 10.5043
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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