外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.6970 -0.3326
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/03/2024 10,144,075.57 10.4691 1.7534 10.6262 10.4691
19/03/2024 9,969,150.50 10.2887 -0.3545 10.4431 10.2887
18/03/2024 10,004,643.24 10.3253 0.6659 10.4803 10.3253
15/03/2024 9,958,726.31 10.2570 -0.3749 10.4110 10.2570
14/03/2024 9,996,110.36 10.2956 -1.2242 10.4501 10.2956
13/03/2024 10,119,904.63 10.4232 -0.3366 10.5796 10.4232
12/03/2024 10,154,138.27 10.4584 0.7136 10.6154 10.4584
11/03/2024 10,082,107.75 10.3843 -0.9179 10.5402 10.3843
08/03/2024 10,173,510.35 10.4805 -1.9552 10.6378 10.4805
07/03/2024 10,376,289.01 10.6895 1.3607 10.8499 10.6895
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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