外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.6970 -0.3326
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/04/2024 10,270,778.82 10.6036 0.6846 10.7628 10.6036
04/04/2024 10,200,839.30 10.5315 -0.8763 10.6896 10.5315
03/04/2024 10,291,011.37 10.6246 0.7893 10.7841 10.6246
02/04/2024 10,210,315.84 10.5414 -1.3172 10.6996 10.5414
28/03/2024 10,351,859.40 10.6821 0.0403 10.8424 10.6821
27/03/2024 10,347,634.07 10.6778 1.0715 10.8381 10.6778
26/03/2024 10,237,753.28 10.5646 0.1498 10.7232 10.5646
25/03/2024 10,221,439.50 10.5488 -0.8506 10.7071 10.5488
22/03/2024 10,309,130.41 10.6393 0.3566 10.7990 10.6393
21/03/2024 10,272,378.92 10.6015 1.2647 10.7606 10.6015
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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