外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.6970 -0.3326
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/04/2024 9,977,248.56 10.3234 0.9930 10.4784 10.3234
24/04/2024 9,880,843.22 10.2219 1.1869 10.3753 10.2219
23/04/2024 9,765,029.77 10.1020 1.7362 10.2536 10.1020
22/04/2024 9,598,356.42 9.9296 0.7498 10.0786 9.9296
19/04/2024 9,531,703.73 9.8557 -1.2386 10.0036 9.8557
18/04/2024 9,651,208.11 9.9793 -0.8308 10.1291 9.9793
17/04/2024 9,736,914.06 10.0629 -4.6993 10.2139 10.0629
11/04/2024 10,216,995.12 10.5591 0.8992 10.7176 10.5591
10/04/2024 10,125,908.23 10.4650 -2.1039 10.6221 10.4650
09/04/2024 10,343,394.96 10.6899 0.8139 10.8504 10.6899
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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